B2B-производитель оборудования: 8 ЦФО, годовое планирование с квартальным пересмотром. Финансы отправляли шаблон в продажи, продажи заполняли планы в Excel, финансы сводили и возвращали на правку. 3–4 круга согласования по 2 недели — обычный цикл.
Планирование шло так: в понедельник финансы отправляли Excel-шаблоны в продажи (по одному на ЦФО), к пятнице продажи возвращали заполненные. Финансы сводили в master-Excel, находили расхождения по марже — отправляли назад на доработку.
Каждый круг — 2 недели. До утверждения обычно 3–4 круга. За 8 недель рынок успевал сдвинуться, и к моменту утверждения план уже надо было править.
Нужна была система: единая модель плана, у каждого ЦФО свой интерфейс ввода, финансы сразу видят консолидацию, правки — комментариями к показателям, согласование с историей версий.
Собрали решение под конкретную задачу. Ниже — из каких кусков оно состоит.
Canvas-app для каждого ЦФО: вводит план по клиентам и продуктам, видит прошлый факт и динамику. Данные сразу в SQL, не в файлах.
fact_plan и fact_actual в едином DWH с общими измерениями. Каждая версия плана сохранена — видно историю правок.
После ввода — уведомление руководителю ЦФО, затем финансам. Каждый шаг логируется. Комментарии в Teams прямо из отчёта.
Меры: % выполнения плана, отклонение (абс. и %), прогноз до конца квартала (на тренде факта). Сравнение версий плана слайсером.
Финансовый директор видит консолидацию сразу по мере заполнения ЦФО. Подсветка расхождений в реалтайме (конфликты по клиентам, маржинальность < порога).
Утверждённая версия замораживается в DWH. Все последующие — это «rolling forecast». Для отчётности акционерам — утверждённая, для управления — актуальная.
Раньше бюджетная сессия — это был месяц ада: 8 руководителей продаж, 3 руководителя производства, финансы и я в центре. Сейчас каждый вводит в своём интерфейсе, расхождения подсвечиваются сразу, консолидация в ту же секунду. Один день на раунд — рынок не успевает сдвинуться.
DEФинансовый директорB2B · Производство
3–4 круга согласования по 2 недели? Типичная история, которую мы решаем. 30 минут — обсудим.